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Recursos Humanos Ocesa

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Puesto: Gerente de Tesorería y Planeación Financiera SAE-1405

Experiencia: 5 años
Gerente de Tesorería y Planeación Financiera
 
Misión del puesto:
 
Administrar y coordinar la salvaguarda de los valores de la empresa y la implementación de las herramientas bancarias y sistemas de tesorería acordes a las necesidades de la empresa así como diseñar, planear y ejecutar los mecanismos de evaluación del capital de trabajo y los procesos de presupuesto que permitan minimizar los costos y la eficiencia del flujo de efectivo de los proyectos de inversión para impulsar el crecimiento de la empresa.
 
Funciones específicas:
•Planeación y administración del flujo de efectivo. •Planeación de compra y administración de recursos en moneda extranjera
•Ejecución de las operaciones planeadas mediante coordinación y supervisión de los registros de los tesoreros. •Diseño, implantación y automatización de procesos de tesorería, buscando una mejora continua.
•Diseñar, implementar y ejecutar el análisis del cambio de plataforma bancaria dando seguimiento a mejoras en el SET
•Coordinar, controlar y administrar la relación con los bancos del Grupo, seguimiento a trámites y solicitudes de servicios bancarios.
•Determinar las inversiones y comisiones analizando la tasa de rendimiento.
•Asegurar el pago oportuno de impuestos y controlar los servicios de traslados de valores.
  • Analizar la situación financiera de la empresa a través de la elaboración de modelos de rentabilidad, modelos estadísticos, proyecciones financieras, elaboración del estado financiero de flujo de efectivo y evaluación financiera dee proyectos de inversión.
 
Requisitos: